目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 
 
 

合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度单位职责主要有：

（一）按照国家AAAA级旅游景区、ISO9001质量管理体系等标准开放和管理李鸿章故居及享堂。

（二）贯彻落实国家文物保护的政策和法规，对李鸿章、淮军等与之相关的可移动文物、不可移动文物，开展保护、管理等工作。

（三）推进历史学科研究，对李鸿章、淮军等相关史料，开展专业领域的理论及应用研究。

（四）推动博物馆展览展示工作，依据藏品举办专题展览陈列，向公众开放，丰富群众文化生活。

（五）根据自身特点、条件，合理利用信息手段，开展形式多样的社会教育和服务活动，履行博物馆社会教育职能。

（六）依托博物馆优势资源，挖掘藏品内涵，与相关产业结合，推动衍生文化创意产品开发工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2023年度单位决算报表

合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计751.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计751.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加50.98万元，增长7.28%，主要原因：一是本年度文化旅游体育与传媒支出本年收、支较上年各增加了19.05万元；二是本年度社会保障和就业支出本年收、支较上年各增加了32.07万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计722.58万元，其中：财政拨款收入722.58万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计751.55万元，其中：基本支出222.59万元，占29.62%；项目支出528.96万元，占70.38%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计751.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计751.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.02万元，增长8.84%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出财政拨款收、支较上年各增加了24.55万元；二是社会保障和就业支出财政拨款收、支较上年各增加了36.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.55万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.02万元，增长8.84%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出一般公共预算财政拨款支出较上年增加了24.55万元；二是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款支出较上年增加了36.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）673.4万元，占89.6%；社会保障和就业支出（类）51.55万元，占6.86%；卫生健康支出（类）6.49万元，占0.86%；住房保障支出（类）20.12万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0，支出决算为91.97万元，决算数大于预算数的主要原因为：一是李鸿章故居和享堂免费开放运行使用中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金63万元，该项目资金为非年初预算；二是年中追加使用上年结余资金用于文物征集、购买文物数字图片等共计28.97万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中上级转移下达的省级文物保护专项经费，属于非年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为704.38万元，支出决算为579.42万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于预算数的主要原因为年中清理了不需用预算指标138.14万元：一是因政府采购中标价低于预算金额以及按政府采购合同约定部分资金待下年支付等原因清理预算指标69.26万元；二是因环保政策影响李鸿章享堂石像生项目暂被停工，故清理预算指标31.29万元；三是因聘用人员离职清理无需支付的人员经费22.43万元；四是因任务已完成清理节约资金15.16万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是因单位组织退休人员活动较少导致退休人员公用经费开支较小（单位退休人员仅1人）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.69万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的187.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补交以前年度机关事业单位养老保险缴费13.64万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的192.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补交以前年度机关事业单位职业年金缴费7.2万元。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为0，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中追加公益岗位补贴，属于非年初预算批复。

8.卫生保健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.93%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资标准变动相应追加公积金0.19万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资标准变动相应追加提租补贴0.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出222.59万元，其中:人员经费212.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费10.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0；较上年减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是本年度无“三公”业务实际发生。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是我单位本年度和上年度既无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费预算计划也无实际支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是本年度无公务接待业务实际发生。主要用于接待外市同行业务单位工作交流、旅游宣传推介等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是我单位本年度和上年度既无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费预算计划也无实际支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是我单位本年度和上年度既无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置费预算计划也无实际支出。主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是我单位本年度和上年度既无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行维护费预算计划也无实际支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位公务用车保留车辆的运行维护支出。截至2023年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保留数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市李鸿章故居陈列馆组织对2023年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市李鸿章故居陈列馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度部门决算中公开“水电费”等11个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市李鸿章故居陈列馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费9.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购支出总额258.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.2万元、政府采购服务支出170.39万元。授予中小企业合同金额258.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.41万元，占授予中小企业合同金额的5.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附件：

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）