第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 
 
一、主要职责

合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度单位职责主要有：

（一）按照国家AAAA级旅游景区、ISO9001质量管理体系等标准开放和管理李鸿章故居及享堂。

（二）贯彻落实国家文物保护的政策和法规，对李鸿章、淮军等与之相关的可移动文物、不可移动文物，开展保护、管理等工作。

（三）推进历史学科研究，对李鸿章、淮军等相关史料，开展专业领域的理论及应用研究。

（四）推动博物馆展览展示工作，依据藏品举办专题展览陈列，向公众开放，丰富群众文化生活。

（五）根据自身特点、条件，合理利用信息手段，开展形式多样的社会教育和服务活动，履行博物馆社会教育职能。

（六）依托博物馆优势资源，挖掘藏品内涵，与相关产业结合，推动衍生文化创意产品开发工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 
合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计700.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计700.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少19.77万元，下降2.74%，主要原因是本年度无大型维修类项目，故维修费支出较上年减少39万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计634.82万元，其中：财政拨款收入625.23万元，占98.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.59万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计700.57万元，其中：基本支出208.07万元，占29.70%；项目支出492.50万元，占70.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计690.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计690.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.87万元，增长140.05%，主要原因是与上年相比经费来源做了调整，上年从事业收入安排的经费本年全部调整为从财政拨款收入安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.53万元，占本年支出的98.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.87万元，增长140.05%。主要原因是与上年相比经费来源做了调整，上年从事业收入安排的经费本年全部调整为从一般公共预算财政拨款收入安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出648.85万元，占93.96%；社会保障和就业（类）支出14.94万元，占2.16%；卫生健康（类）支出5.32万元，占0.77%；住房保障（类）支出21.42万元，占3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.58万元，支出决算为690.53万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因一是年中因文物研究和收藏的需要追加征集李鸿章文献、李鸿章头像纸钞及清代补子等文物62万元；二是年中收到省级下达中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金72.74万元。其中：基本支出203.53万元，占29.47%；项目支出487万元，占70.53%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因文物研究和收藏的需要追加征集李鸿章文献、李鸿章头像纸钞及清代补子等文物62万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为525.90万元，支出决算为583.55万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级下达中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金72.74万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的2136.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定的标准追加退休人员增加补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的56.54%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业养老保险和职业年金缴费基数调减相应扣减基本养老保险缴费金额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业养老保险和职业年金缴费基数调减相应扣减职业年金缴费金额。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工医疗费报销支出金额较低。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资标准增加相应追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出203.53万元，其中：人员经费192.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.36万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%；较上年增加0.05万元，增长125%。决算数与预算数持平的主要原因是本年“三公”经费支出工作按预算计划的标准如期完成。决算数较上年增加的主要原因是本年度“三公”经费支出中的公务接待费较上年增长125%。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费预算计划和实际支出。决算数与上年持平的主要原因是我单位本年度与上年度均无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%；较上年增加0.05万元，增长125%。决算数与预算数持平的主要原因是本年公务接待工作按预算计划的标准如期完成。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待人次为3人次，较上年多1人次。主要用于接待外市同行业务单位工作交流、旅游宣传推介等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共1批，3人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费预算计划和实际支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度与上年度我单位均无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置费预算计划和实际支出。决算数与上年持平的主要原因是我单位本年度和上年度均无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置支出。主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行维护费预算计划和实际支出。决算数与上年持平的主要原因是我单位本年度和上年度均无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于单位公务用车保有车辆的运行维护支出。截至2022年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市李鸿章故居陈列馆组织对2022年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市李鸿章故居陈列馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度部门决算中公开“水电费”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市李鸿章故居陈列馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2022年度本单位运行经费10.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购支出总额174.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额174.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市李鸿章故居陈列馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）